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    博道消費智航股票型證券投資基金

    最新凈值

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    風險等級: -- 基金類型: --
    基金代碼:010998 | 更新日期:-- | 基金狀態:--
    基金概要
    • 基本資料
    • 產品要素
    • 風險提示

    基金名稱博道消費智航股票型證券投資基金        

    基金代碼010998        

    基金管理人博道基金管理有限公司        

    基金托管人中國光大銀行股份有限公司        

    業績比較基準中信消費風格指數收益率×90%+同期銀行活期存款利率(稅后)×10%        

    風險收益特征股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。        

    成立日期2021年5月7日




    投資目標        

    本基金重點關注消費主題相關上市公司股票的投資機會,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報。   

        

    投資策略        

    本基金為股票型基金,業績比較基準中股票資產部分以中信消費風格指數為基準指數,通過量化選股模型構建股票組合,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。本基金重點投資于中信消費風格指數涵蓋的消費制造和消費服務業及與其密切相關上下游產業的上市公司,主要包括:食品飲料、醫藥、農林牧漁、家電、商貿零售、紡織服裝、輕工制造、消費者服務、房地產、傳媒等行業。對于當前未被歸入前述行業,但后續因為科學技術發展、產業結構升級、并購重組、業務轉型等原因,提供的產品或服務隸屬于上述行業的公司,本基金也可將其納入消費主題范疇。個股選擇綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子,綜合評價后挑選符合一定標準的股票構建組合,其中投資于本基金界定的消費主題股票的比例不低于非現金基金資產的80%。最后,利用投資組合優化工具,最大化組合的預期收益,以此來確定個股的投資權重,并根據市場的變化及時調整投資組合,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。本基金的股指期貨投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券和可交換債券投資策略和參與融資業務的策略詳見法律文件。       

      

    投資范圍        

    本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資業務。


    資產配置比例        

    本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%,投資于本基金界定的消費主題股票的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。


    風險收益特征 

    本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。   

    尊敬的投資者:
    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據有關法律法規,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外,具體以基金法律文件為準)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?;鸸芾砣颂嵝涯鹜顿Y的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    五、【博道消費智航股票型證券投資基金】( 以下簡稱“本基金”)由博道基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)依照有關法律法規及約定申請募集,并經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站

    http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人網站(www.chicagochiavarichairs.com)進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    成立以來收益率

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    博道消費智航股票型證券投資基金

    基金經理
    費率結構
    • 認/申購費
    • 贖回費
    • 運作費
    認購費率
    認購金額(含認購費)基金份額認購費率特定投資群體特定認購費率
    100萬元以下1.20%0.12%
    100萬元(含)至200萬元1.00%0.10%
    200萬元(含)至500萬元0.30%0.03%
    500萬元以上(含500萬元)1000元/筆1000元/筆
    申購費率
    申購金額(含申購費)基金份額申購費率特定投資群體特定申購費率
    100萬元以下1.50%0.15%
    100萬元(含)至200萬元1.20%0.12%
    200萬元(含)至500萬元0.50%0.05%
    500萬元以上(含500萬元)1000元/筆1000元/筆

    注:本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購的特定投資群體實施特定認購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

    1)全國社會保障基金;

    2)可以投資基金的地方社會保障基金;

    3)依法設立的基本養老保險基金;

    4)企業年金單一計劃以及集合計劃;

    5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;

    6)企業年金養老金產品;

    7)可以投資基金的其他社會保險基金。

    如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。

    本基金贖回費率見下表:

    持有期限贖回費率
    7日以內1.50%
    7日(含)至30日0.75%
    30日(含)至365日0.50%
    365日(含)至730日0.25%
    730日以上(含)0
    基金管理費率1.50%/年
    基金托管費率0.25%/年


       

    銷售渠道
    • 直銷渠道
    • 代銷渠道

    一. 網上交易1分鐘開戶,享受基金直銷交易便捷和優惠!
    7*24小時可交易,贖回資金到賬更快。

    點擊查閱:

    支持網上交易的銀行卡
    開通網上交易圖文指南


    二、直銷中心
    您可以蒞臨我司或通過傳真委托開戶交易,由我司專業投資顧問為您服務。
    直銷中心地址:
    上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
    直銷柜臺聯系方式:021-80226267


    點擊查閱:

    機構客戶開戶交易表單下載
    個人客戶開戶交易表單下載

     

    機構名稱客服電話網址
    騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017(撥通后轉1轉8) https://www.txfund.com/
    螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
    上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
    上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
    京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com
    珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
    上海陸金所基金銷售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
    北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
    浙商證券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
    東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
    國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
    國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
    興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
    中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
    中信證券華南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
    中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
    廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
    中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
    中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
    興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
    寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
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